上市国债交易规则(附息国债交易规则?)

中亿财经网 gengxing 2023-07-19 17:30:30

1. 附息国债交易规则?

附息债券又称分期付息债券和息票债券,是指在债券券面上附有息票的债券,或是按照债券票面载明的利率及支付方式支付利息的债券。息票上标有利息额、支付利息的期限和债券号码等内容。P4r中亿财经网财经门户

附息债券每次付息时需要进行债权登记,一般每次付息日的前一个营业日为债权登记日,债券登记日日终前卖出的不享有本期利息。处于出押冻结状态或回购未到期即待返售的债券,本期利息归原持有人或回购方。在债权登记的付息过程中,发行人不迟于付息日上午将应付利息划至中央国债登记结算公司指定的银行帐户。付息日,中央国债登记结算公司按债权登记日登记的债券托管名册所记载的各持有人的托管余额计算利息,并向持有人指定的银行帐户划付。P4r中亿财经网财经门户

2. 电子国债发行规则?

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  两期国债均为固定利率、固定期限品种,最大发行总额为400亿元。第五期期限为3年,票面年利率为3.2%,最大发行额为200亿元;第六期期限为5年,票面年利率为3.37%,最大发行额为200亿元。两期国债发行期为2022年8月10日至8月19日,2022年8月10日起息,按年付息,每年8月10日支付利息。第五期和第六期分别于2025年8月10日和2027年8月10日偿还本金并支付最后一次利息。P4r中亿财经网财经门户

  两期国债发行公告日至发行开始日前一日,如遇人民银行调整3年期金融机构存款基准利率,两期国债取消发行。发行期内,如遇人民银行调整3年期金融机构存款基准利率,两期国债从调息之日起停止发行,未售出发行额度由财政部收回注销。P4r中亿财经网财经门户

3. 附息国债交易规则?

附息债券又称分期付息债券和息票债券,是指在债券券面上附有息票的债券,或是按照债券票面载明的利率及支付方式支付利息的债券。息票上标有利息额、支付利息的期限和债券号码等内容。P4r中亿财经网财经门户

附息债券每次付息时需要进行债权登记,一般每次付息日的前一个营业日为债权登记日,债券登记日日终前卖出的不享有本期利息。处于出押冻结状态或回购未到期即待返售的债券,本期利息归原持有人或回购方。在债权登记的付息过程中,发行人不迟于付息日上午将应付利息划至中央国债登记结算公司指定的银行帐户。付息日,中央国债登记结算公司按债权登记日登记的债券托管名册所记载的各持有人的托管余额计算利息,并向持有人指定的银行帐户划付。P4r中亿财经网财经门户

4. 电子国债发行规则?

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  两期国债均为固定利率、固定期限品种,最大发行总额为400亿元。第五期期限为3年,票面年利率为3.2%,最大发行额为200亿元;第六期期限为5年,票面年利率为3.37%,最大发行额为200亿元。两期国债发行期为2022年8月10日至8月19日,2022年8月10日起息,按年付息,每年8月10日支付利息。第五期和第六期分别于2025年8月10日和2027年8月10日偿还本金并支付最后一次利息。P4r中亿财经网财经门户

  两期国债发行公告日至发行开始日前一日,如遇人民银行调整3年期金融机构存款基准利率,两期国债取消发行。发行期内,如遇人民银行调整3年期金融机构存款基准利率,两期国债从调息之日起停止发行,未售出发行额度由财政部收回注销。P4r中亿财经网财经门户