富国中证国企改革指数分级基金份额折算是什么意思

中亿财经网 kefu01 2023-08-14 15:43:37

一、富国中证国企改革指数分级基金份额折算是什么意思

根据《富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)“第二十一部分 X20中亿财经网财经门户

基金份额折算”中关于不定期份额折算的相关约定,当富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之富国国企改革B份额(场内简称:国企改B,代码:150210)的基金份额参考净值跌至0.250元或以下时,本基金将进行不定期份额折算。X20中亿财经网财经门户

截至2015年8月26日,富国国企改革B份额的基金份额参考净值为0.232元,达到基金合同约定的不定期份额折算条件。根据基金合同的约定以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,本基金将以2015年8月27日为不定期折算基准日办理份额折算业务。相关事项公告如下:X20中亿财经网财经门户

一、基金份额不定期折算基准日X20中亿财经网财经门户

本次不定期折算基准日为2015年8月27日。X20中亿财经网财经门户

二、基金份额折算对象X20中亿财经网财经门户

基金份额不定期折算基准日登记在册的富国国企改革A份额、富国国企改革B份额、富国国企改革份额。X20中亿财经网财经门户

三、基金份额折算方式X20中亿财经网财经门户

当富国国企改革B份额的基金份额参考净值低至0.250元或以下,本基金将分别对富国国企改革A份额、富国国企改革B份额和富国国企改革份额进行份额折算,份额折算后本基金将确保富国国企改革A份额和富国国企改革B份额的比例为1:1,份额折算后富国国企改革份额的基金份额净值、富国国企改革A份额和富国国企改革B份额的基金份额参考净值均调整为1.000元。富国国企改革份额、富国国企改革A份额和富国国企改革B份额的份额数将相应缩减X20中亿财经网财经门户

二、150210是什么类型的股?

富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金之B份额 是基金不股票,可以和股票一样操作,但B份额风险比股票大。X20中亿财经网财经门户

三、富国中证国企改革161026属于什么股指

富国中证国企改革161026X20中亿财经网财经门户

是中证国有企业改革指数X20中亿财经网财经门户

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证国有企业改革指数的成份股、备选成份股、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款等)、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 X20中亿财经网财经门户

投资目标X20中亿财经网财经门户

本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证国有企业改革指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。X20中亿财经网财经门户

四、国企改B是支什么股票?能买吗现在?

1、国企改B是分级基金,操作同股票,这个基金只买跟国企改革相关的股票,选不好股票的可以买分级基金。X20中亿财经网财经门户

2、国企改B基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,富国国企改革A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征;富国国企改革B份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征。X20中亿财经网财经门户

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