黄金套期保值成本(最优套期保值率计算公式？)
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gengxing
2023-05-11 04:45:09
1. 最优套期保值率计算公式？
套期保值利用套保比率，我们即可计算出为现货做对冲所需要的期货合约的数量，其计算公式为：
对冲所需股指期货合约数量=现货量÷合约价值
合约价值的计算公式为：
股指期货的合约价值=期货指数×合约乘数
2. 金子会越来越不值钱吗？
不是因为贵金属黄金不值钱，而是由于自身掌握了世界金融话语权的美国，从国际金融体系，原来的黄金与美元挂钩的布灵顿森林公约崩塌后。导致美元与黄金直接脱钩开始，就处心积虑的设计了国际金融体系架构中排斥黄金交易的作用，比如单独设立黄金交易所。
并且利用自己国际霸权地位，抢先是把支撑主要大额交易锚定物确定为石油期货交易。
从而故意贬低黄金的套期保值金融属性，从大宗商品交易环节开始就规定各国贸易要以美元为主要的国际贸易流通货币。确立了美元的霸主地位。
3. 套期保值计算公式？
套期保值利用套保比率，我们即可计算出为现货做对冲所需要的期货合约的数量，其计算公式为：对冲所需股指期货合约数量=现货量÷合约价值;
合约价值的计算公式为：股指期货的合约价值=期货指数×合约乘数。
套期保值又称对冲贸易，是指交易人在买进（或卖出）实际货物的同时，在期货交易所卖出（或买进）同等数量的期货交易合同作为保值。它是一种为避免或减少价格发生不利变动的损失，而以期货交易临时替代实物交易的一种行为。
